生产型企业 用友ERP U8期末结转的步骤
对于月底用友ERP的操作流程是否可以如下:
填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表
是期间损益结转不？
首先设置好，总账--期末--转账定义--期间损益结转--输入本年利润科目--确定
在生成凭证，确定所以凭证记账后，期末--转账生成--生成凭证保存即可
年结前的准备工作：
1、总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；
2、在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
用友数据跨年度结转（分两步完成）
1、首先建立新一年度的年度账：
①进入系统管理
②出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击【系统】，在下拉菜单中点击【注册】，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2016-12-31）点击“确定”。
③点击【年度账】 建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2017年） 确认，出现确定建立（2017年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。
④提示建立年度2017成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。
2、结转上年数据到新年度账中：
①在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的【系统】，注销。
②再次点击系统 注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如20017-01-01），最后点击确定。
③继续点击【年度账】结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。
④点击总账系统结转后， 提示“马上将2016年数据结转到2017年？”点击确认，出现结转上年数据。确认。提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。
⑤经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的科目，要查清原因，并重新进行结转。
⑥结转完毕后， 先进行结转后的新年度的期初余额与上年底的期末余额数据的核对，若核对无误，就可以开始进行新一年度的会计工作。
总体按照先业务、再财务的思路，总体是按照业务完成的先后顺序进行的。
细分下来，比如业务部分，采购月结、销售月结可以同时完成，不分先后；之后是库存管理月结，因为一般都是先有采购销售业务，然后才有入库、出库业务；再之后是存货核算月结，需要材料会计对库存单据记账、生成凭证；最后是应收管理和应付管理的月结。所有结束后，是总账月结。
对于财务部分，一般应收、应付、固定资产等模块部分先后，但一定是这些模块月结后，才轮到总账月结。实际上，如果使用了薪资等其他模块，道理都是一样的，按照业务先后顺序执行就行了。
