总账和固定资产模块不平是啥原因呢
这个问题一般来说是固定资产的计提折旧没做好导致的，会导致计提折旧没做好的可能性就很多了，比如折旧率，折旧方式，原值，净残值率，等等，这些都设置清楚无误，然后看看系统计算的折旧额和你手工计算的折旧额是不是完全一致，只有完全一致了才说明系统折旧提对了。
问题原因：
1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。
2、总账中重复制单。
3、固定资产制单后，总账没有记账。
处理方法：
1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。
2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。
3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。
1、登录至固定资产模块，新增一张固定资产卡片，录入固定资产的有关信息，保存后退出；
2、打开处理菜单中的制单（或批量制单）功能，把刚录入的固定资产生成凭证；
3、、进入总账系统，审核刚刚生成的那张固定资产凭证、并记账。
而折旧也是一样的，同样是在固定资产模块中计提折旧，生成计提折旧的凭证，到总账系统审核、记账。
从你的描述分析，以下原因可能是造成固定资产和总账不平的原因：
1、你可能是在固定资产模块中增加了固定资产卡片后，因某种原因，未能成功保存，也并未在固定资产子模块中生成凭证及计提折旧；
2、回到总账后，用手工方式填制了一张新增固定资产的凭证；
3、同样，也在总账系统中用手工方式填制了一张计提当期折旧的凭证。
也就是说，虽然固定资产模块已经启用，但是你对固定资产的业务操作，还是一个原始的手工方式。正是由于你的这种操作方式，致使总账中增加了固定资产和当期计提的折旧，而在固定资产模块中没有添加或生成相关的数据，进而导致总账固定资产的金额大于固定资产中的金额。
如果我的分析是正确的，那么，就建议你：
1、进入总账子系统，作废在总账系统中已然增加的固定资产凭证和计提当期折旧的凭证；凭证作废后，还需把凭证整理一下；
2、登录固定资产子模块，按我提供的正确的操作方法，进行操作即可。
这两个账套不是自动联接的，在固定资产模块增加了卡片后，同时还要在总账模块记录固定资产增加，到月末才会平衡。
用友通T3,固定资产模块与总账期初余额与累计折旧不平,无论是余额还是累...
答：这是因为T3计算折旧的尾数造成的。按照报税务机关的财务报表数字做一张凭证调整差异。开启了固定资产模块，依然可以在总帐模块里直接编制与固定资产有关的凭证。这样的调整非常必要也是在被允许范围内。
用友t6 固定资产模块 对账不平衡
答：问题原因：1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。2、总账中重复制单。3、固定资产制单后，总账没有记账。处理方法：1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。2、固定资产对卡片已经制单，总账不要...
用友软件固定资产对账不平衡
答：固定资产与总账不平的原因一般有：固定资产的期初与总账期初不平 固定资产处理了业务未生成凭证到总账 手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务 固定资产的总账对账科目不正确 总账的凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账，再到固定资产模块...
固定资产与总账对账不平?
答：首先要说的是，固定资产模块中的固定资产的原值＝总账模块中的固定资产的原值；固定资产模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目，就是起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做...
用友总账已记账,固定资产累计折旧与总账系统累计折旧不平衡是什么原因...
答：可能性：1.录入期初余额是产生的错误；2，计提折旧后，总账中没有记账；3,技术故障，数据库数据错误。看看是总帐金额大，还是固定资产管理系统的金额大；如果是总账金额大，问题可能出现在期初余额的处理；如果是固定资产管理中余额大，问题可能是计提折旧后 没有生产记账凭证，或者生成记账凭证后，总账中...
这个哪里出问题?为什么不平
答：审核，删除当时计提折旧的凭证，重新计提折旧，然后将此时折旧清单数据与前期数据进行手工修改，与前期计提折旧金额相符，最后手工生成和前期计提折旧那张凭证号一样的凭证，审核，主管签字，记账，这样便不会影响前期损益又保证固定资产对账平衡。每次总账记账时最好先对固定资产进行对账，然后再记账 ...
固定资产处置 固定资产模块与总账对不上?
答：、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、总账和固定资产期初对账不平，导致后续...
用友软件固定资产模块对账不平衡是怎么回事?
答：这个问题的真正原因在于你总账模块还未记账，当你你记账后再和固定资产模块对账就对起来了
为什么固定资产对账的时候提示说:固定资产账套累计折旧和账务账套累计...
答：，【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】；2、【固定资产】模块的卡片制单了，传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】；3、【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。
什么情况下会发生固定资产与总账管理系统对账不平
答：这问题多了：固定资产折旧问题，新投入的固定资产没有入账，变卖的固定资产没有入账等等
