公司出纳的工作职责及流程是什么
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2.员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2.现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3.把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1.登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3.保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4.公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1.在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2.附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3.正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4.支付证明单上填写的项目是否超过3项。
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若超过，应重填。
5.大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6.报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7.支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳的工作内容和职责及流程
答：5. 根据单位需求，定期编制并提交出纳报告。出纳的岗位职责 1. 管理公司日常费用的报销流程。2. 处理现金、支票的收付，以及信用卡的核对，及时记录现金及银行存款日记账。3. 每日核对收银员上交的营业收入，并妥善保管。4. 每日对库存现金进行盘点，确保账实相符，现金数额不超过规定限制。5. 向银行兑...
公司出纳岗位职责及工作流程
答：1. 出纳是按照相关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。2. 出纳员三字经：出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现...
出纳的工作内容是什么?
答：1、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作;2、按公司管理制度合理使用资源，做好财务分析和考核;3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐;4、配合好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务;出纳人员的职责2 1、现金收付、及票据结算业务。2...
会计出纳人员的工作流程是什么?
答：出纳的工作流程：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计（1）货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管...
简述出纳的岗位职责与要求
答：一、出纳的岗位职责1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写...
出纳管理制度及流程
答：出纳岗位职责1、负责现金的收付，依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致。2、负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务。3、保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。4、应认真填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。...
出纳的工作内容及流程?
答：财务部出纳岗位职责 1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金...
公司里出纳主要做什么工作,详细点
答：5、收取的各种款项，如现金和支票及时存入银行，并根据内容做出相应的凭证。6、保管好财务印章(印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分)，保管好现金，支票及银行承兑等。7、计提各种税金及附加,并到银行打印税单。8、根据审核好的凭证记现金日记帐，要做到日清月结。9、总之，,出纳的工作很细，没有大...
