在用友里怎么做银行存款余额调节表？在新帐套里怎么设置？
银行余额调节表是属于出纳管理中对账工作的一项内容，我可以将我上课用的讲义发给你看，应该对你会有帮助。
实验五 出纳管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
【实验内容】
银行对账
【实验要求】
以“王晶”的身份进行银行对账操作。
【实验资料】
1. 银行对账
(1) 银行对账期初
朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
(2) 银行对账单
12 月份银行对账单
日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额
2003.12.31 40000
2003.01.03 201 XJ001 10000
2003.01.06 60000
2003.01.10 202 ZZR001 50000
2003.01.14 202 ZZR002 99600
【操作指导】
1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
2．输入银行对账期初数据
(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。
(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
(3) 确定启用日期“2003.01.01”。
(4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
(5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
(6) 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。
(7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
注意：
• 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
• 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
3．录入银行对账单
(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
(3) 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。
4．银行对账
自动对账
(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
(3) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
(4) 输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。
(5) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
注意：
• 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
• 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
手工对账
(1) 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
(2) 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
注意：
• 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
5．输出余额调节表
(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2) 选中科目“100201工行存款”。
(3) 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
1、在余额调节表中分别录入银行存款账面余额和银行对账单余额
2、核对会计账上的银行存款科目明细与银行对账单流水明细，并逐笔勾对；
3、对未勾对的再仔细检查是否存在会计上合并记账，如存在勾选对应的银行账单上的流水明细；
4、经过上述勾选后仍存在未勾选上的，分别填写在为银行已付单位未付、银行已收单位未收、银行未付企业已付、银行未收企业已收
5、经过上述操作后计算调节后余额，两者一致即为正确
扩展资料：
1、是在银行对账单余额与企业账面存款余额的基础上，各自加上对方已收本单位未收账项数额，减去对方已付本单位未付账项数额，然后编制“银行存款余额调节表”验证经过调节后的存款是否相等的方法。如果相等，表明企业和银行的账目没有差错：反之，说明记账有错误，应进一步查明原因，予以更正；
2、银行存款余额调节表只能起到核对账目的作用，不得用于调整银行存款账面余额，不属于原始凭证，银行存款余额调节表是一种对账记录的工具，并不是凭证;如果余额相等，则一般没错;否则可能存在未达款项，或者记录错误。
参考资料来源：
百度百科——银行存款余额调节表
单位日记账是取凭证里面的数(记过账后就可以)，要每月输入银行对账单，单位帐月底记完后 就可以对账 对完帐就可以出银行调节表。
1、以出纳的身份进入现金模块；
2、录入银行存款余额对账期初数；
3、录入当月收到的银行对账单（逐笔录入）；
4、执行对账（系统自动根据录入的对账单与银行存款日记账进行核对）；
5、导出银行存款余额调节表。
扩展资料：
银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账 通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。
如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。
参考资料来源：百度百科-银行存款余额调节表
1、点击： 总帐-》出纳-》银行对账-》银行对账期初 ，
2、打开后 输入单位日记账和银行日记账期初余额 ，
3、再点击右上角 启用日期 ，如设为 2012年1月1日，就能用了，
4、以后记得要每月输入银行对账单， 单位帐月底记完后 就可以对账 对完帐就可以出银行调节表。
进入用友后，点击 总帐-》出纳-》银行对账-》银行对账期初 打开后 输入单位日记账和银行日记账期初余额 再点击右上角 启用日期 设为 2012年1月1日 就可以用了
以后记得要每月输入银行对账单 单位帐月底记完后 就可以对账 对完帐就可以出银行调节表了
用友财务软件的做账详细流程
答：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。 b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。 三、报表问题: 企业...
银行余额调节表怎么做
答：银行余额调节表可通过补记法、冲销法、付项单冲法等来制作。银行存款余额调节表的编制方法有五种：1）补记法：即余额调节对方已增已减计算法，此种方法是将单位和银行未达账项视为已发生处理；2）冲销法：即余额调节自方已增已减计算法，此种方法是将单位和银行的未达账项视为未发生处理；3）付...
用友NC银行余额调节表的问题
答：7月份的帐，这个要8月份才能冲减，请问七月的调节表怎么做？---把重复入账的利息填到“企业已收银行未收款”，即： 调整后余额=银行对账单余额+企业已收银行未收款 银行存款余额调节表的问题 银行存款余额调节表 2012年10月 企业账面余额 0 银行账面余额 8000 + 银行已入账企业未入 8000 +...
用友U8如何进行银行对账?
答：手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。取消勾对：“取消”按钮。余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细...
用友U8应用中的常见问题解答
答：用友U8应用中的常见问题解答 会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益,在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢,遇到问题了你怎么解决的呢?下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题解答的知识,欢迎阅读。 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人...
银行余额调节表怎么做?出纳每个月都要做表吗?
答：1、按财务制度来说，作为出纳每月做银行存款余额调节表是必须的，如果每个月银行对账单与公司的银行账余额相符可以不编制调节表2、至于公司的资金是借总公司的，款已挂在其他应付款科目中核算了，公司只要有收支款发生，这也不影响出纳做公司银行账余额与银行存款余额不相符时，需要做调节表3、调整后余额...
请问一下用友会计科目银行科目怎么设置
答：首先打开基础设置，选择打开基础档案中的“财务“，之后选择“会计科目”然后再选择“指定科目”然后再添加“库存现金”然后选择“银行科目”最后点击添加“银行存款”。详细步骤如下：1、首先打开用友T3，点击打开基础设置，选择打开基础档案中的“财务”，之后选择“会计科目”。2、然后在弹出来的窗口中点击...
银行余额调节表怎么做?
答：余额调节表的用处 银行余额调节表的作用在于将企业银行的实收金额与实付金额和企业银行存款日记账中的应收金额与应付金额进行整合并对比分析，以确保企业银行存款日记账的内容具有一定的可靠性和时效性。其中银行余额调节表也称为银行存款余额调节表，是企业运用银行存款余额调节表法时所编制的表格，是在银行...
如何在用友ERP-U8的会计科目中修改银行存款的银行账
答：请问一下是修改会计科目还是修改科目下的数值？如果是修改会计科目的话，在总账那里修改 如果是修改数值的话直接在对应的地方修改就可以了
用友财务软件完整做账流程
答：B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定 注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出 ③、项目目录设置 A、设置项目大类 基础设置→财务→...
