出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表
出纳每天日常工作内容：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4、按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。5、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。6、当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。7、因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。8、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。9、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。对于财务知识不够了解的推荐到专业的培训机构学习，恒企教育建立“真账实操+强化训练+就业指导+手把手指导”的全景式人才培养服务模式，专注于为中国会计行业培养真正实用的财务人才。
出纳就是管钱，报销发票，开支票去银行提款，跟银行打交道。每天把现金点一遍，要跟帐上一致。每月把收到的凭证整理好了交给会计。每个月有个现金日记帐和银行日记帐，不用干什么报表，报表是会计干的。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳的工作内容主要有：1、货币资金核算：
①办理现金收付，严格按规定收付款项；
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；
⑤保管有关印章，登记注销支票；
⑥复核收入凭证，办理销售结算；
2、往来结算：
①办理往来结算，建立清算制度；
②核算其他往来款项，防止坏账损失；
3、工资结算：
①执行工资计划，监督工资使用；
②审核工资单据，发放工资奖金；
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-03-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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出纳工作和会计是密不可分的，对于初次接触出纳的人来说，首先必须接受一点会计的基本理论，这样对今后的出纳工作是不无裨益。在这里，我们首先以企业为例来阐明有关会计的基本理论。
人类的实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，它是指在一定历史条件下，人们通过会计实践活动所期望达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序与方法；在会计理论研究中，会计目的常常被当作会计理论的逻辑起点。因此，做好出纳工作，首先要了解会计目的。
会计目的受客观条件的影响与制约。在不同的时空范围内，会计目的也往往不一样。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，它必然要为实现企业的经营目标服务。因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。然而，要真正发挥企业会计的作用，还必须明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的，也都是指会计的具体目的或直接目的。
由于企业会计发挥作用的主要形式是提供对决策有用的会计信息，因此，分析企业会计的具体目的或直接目的，主要是明确企业会计为谁提供和怎样提供信息的问题；也可以说，这里讲的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先应明确有关方面对企业会计信息的需求。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
另附：出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。
业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。
取现金，当面点；高警惕，出安全。
收现金，点两遍；辨真假，免赔款。
支现金，先审单；内容全，要会签。
收单据，要规范；不合规，担风险。
账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
长短款，不用乱；平下心，细查点。
借贷方，要分清；清单据，查现款。
月凭证，要规整；张数明，金额清。
库现金，勤查点；不压库，不挪欠。
现金账，要记全；账款符，心坦然。
简要介绍出纳每日、每月、每年的主要工作内容?
答：每日：收款、付款，（包括现金和银行），编制收支明细表（也可不编），按照会计制证记录现金与银行日记账，清点库存现金，账实核对无误。日清日结。每月：与总账会计对账。与银行对账，编制银行余额调节表。票据对账，清点实物，账实要相符。每年：同每月。以上是工作简单描述。另外主要还是要看公司对出纳...
出纳每天要做哪些工作,每个月的做什么报表? 请详细些,谢谢!
答：出纳每天日常工作内容：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4、按上述程序办理各项资金收付业务，并把当...
公司里出纳主要做什么工作,详细点
答：3、每月发放工资，并根据工资表作出凭证。4、一把手和财务负责人每天要的各种数据，要及时准确报送。5、收取的各种款项，如现金和支票及时存入银行，并根据内容做出相应的凭证。6、保管好财务印章(印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分)，保管好现金，支票及银行承兑等。7、计提各种税金及附加,并到银行打...
出纳人员的工作范围与职责包括哪些
答：3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学...
出纳的工作主要是做什么?附出纳工作实操
答：出纳主要是做什么工作？1、整理凭证，盘库，做现金日记账和银行日记账出纳的职能之一是管理现金，你这收入多少钱，付出多少钱都要有发票凭证等作为依据，这个凭证有收款凭证，付款凭证，报销凭证，收据，付款单等，要注意，报销凭证后面要附上发票、产品清单等原始凭证。每月15号前要把凭证理好，看看记账联...
出纳的日常工作有哪些呢?
答：5、负责出纳其他日常工作。出纳人员的职责7 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每日填写货币资金日报表;3、保管好库存现金、有价证券，...
出纳岗位职责
答：出纳收入 出纳的收入不高,一般在2000-3000元之间,具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元,要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。 出纳岗位职责3 1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等; 2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作; 3、收集、归纳、整理银...
...事前都要做什么准备工作,正式上岗后每天每月的工作流程都是什么...
答：正式上岗后1.每天支出、收入的钱记银行和现金日记账。2.收入按企业规定存银行。记得收入没存银行时候，拿个袋子另外放起来，别跟备用金混一块。3.各种费用报销4.月底发工资，有公司个税也是出纳申报。5.交各种费用。这个每个公司不一样，但基本都是电话费，电费什么的。6.有时间就盘盘现金银行被。看...
出纳的工作内容是什么?
答：出纳的工作内容主要包括：(1)货币资金核算①办理现金收付。②办理银行结算，规范使用支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金，保管有价证券。⑤保管有关印章，登记注销支票。 (2)往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项，防止坏账损失。(3)工资结算。①执行工资计划。②审核工资单据，...
出纳的日常工作有哪些
答：办理银行存款和现金领取，做银行账和现金账，负责支票、汇票、发票、收据管理，负责报销差旅费的工作，员工工资的发放、负责保管财务章等。出纳工作的基本原则是什么？出纳工作的基本原则是：内部牵制，相互制约原则。出纳工作要做到：1、健全工作制度，按规章办事；2、出纳人员要规范操作，及时发现漏洞，杜绝...
