我刚到一家新开的物管公司上班,主要负责的是进账.出账.销账.报销各类凭证,

物业财务部下班后现金被盗责任该是自己赔付么~

先报警呀,财、物损失登记,挂账。
库存现金是否超大,然后看看安保措施有哪些?保险柜、防盗门窗、防盗报警器、监控摄像是否齐全。
值班人员如何安排?保安人员是否在岗值守?
然后再确定责任大小。

出账是指钱款支出后入账,销账是一种财务运作中的名词,指勾销账目,或者是对之前的账目进行清理结算;也是指建立台账收入和支出登记制度,收入就要记账,支出就要进行销帐,保持账面和库存材料物资的票据相符,所以也称销号。

一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。 (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。 4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。 (二)银行存款收付 1、银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 (3)贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付 (1)日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗(材料采购) ——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用) ——→管理费用岗(管理部门用款) ——→销售费用岗(销售部门用款) ——→工资福利岗(工资兑现、福利) ——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建) 注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 (2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。 (3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。 (2)打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。 (2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 (3)业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 (4)还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 (5)交税 ①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。 4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。 (三)工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。 4、 坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。 5、 随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。 6、 树立良好的窗口形象。 一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。 (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。 4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。 (二)银行存款收付 1、银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 (3)贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付 (1)日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗(材料采购) ——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用) ——→管理费用岗(管理部门用款) ——→销售费用岗(销售部门用款) ——→工资福利岗(工资兑现、福利) ——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建) 注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 (2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。 (3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。 (2)打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。 (2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 (3)业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 (4)还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 (5)交税 ①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。 4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。 (三)工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。 4、 坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。 5、 随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。 6、 树立良好的窗口形象。

进账出账没有专门的报表吧,你应该是出纳那一块的吧!那个很容易的,有人带很容易上手

新入职一个物业公司,试用期要三个月,是不是违反了劳动法?
答:不违反,试用期为三个月,劳动合同应签订三年以上的固定期限劳动合同,或签订无固定期限的劳动合同。根据《劳动合同法》第十九条规定,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年...

我刚到一家新开的物管公司上班,主要负责的是进账.出账.销账.报销各类...
答:一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款...

我刚到一家新开的物管公司上班,主要负责的是进账.出账.销账.报销各类...
答:应该是的,每个公司的手续都是不一样的,很简单的,

万科物业入职好麻烦吗 新员工入职需要注意什么
答:1、 报到 职工接到录用通知之后,需要按照要求准备好相关的资料。比如说身份证、学历证明、公司指定机构出现的体检报告、免冠彩色近照、和原单位解除劳动关系证明等等,然后在规定的日期内到公司报道。2、 入职手续 职工报告之后...

刚接手新的物业项目,在业主群里怎么说
答:2、声明承诺:表达对业主们的关注和合作意愿,强调负责人的责任是确保物业项目的良好管理和顺利运营,为业主们提供一个舒适、安全、和谐的生活环境。3、建立沟通渠道:告知业主们联系方式,比如电子邮件、电话号码或办公室地址。

新开的物业公司会计新手怎么做账
答:一、建账:需要设置总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账。二、物业公司日常工作涉及的票据有:收取物业费票据;物业保安、保洁、绿化、公用设施维修等支出票据;公司日常费用支出票据,如水电费、办公费、通讯费、管理人员...

我是一家新物业公司的会计,之前从未有过会计实操经验,所以在工作中遇到...
答:答:1、购买活动式帐页,自己设置总账和明细账;如没有物管专门科目,可以用企业会计科目;2、预收物业费,灵活处理,不需太死板。可以直接计入“收入”类科目。物业公司对对收取的物业费是不可能退的;如果一定要按月核算就...

我新到一家物业公司做会计,对于业主没有入住,欠交的物业费,公司要交税...
答:缴税是根据收入的,没收入当然不交税,走应收账款,带垫的水电费等走其他应付款

我在一家司企物业上班,公司又单独成立了物业公司,要求我们先离职再签...
答:可以,主要是你不同意就走人。这种情况一般仲裁时提交两公司的关系,劳动合同岗位等证据,主要证明工龄连续计算的问题。工龄关系到离职补偿金的计算,年休假的计算问题。如果实在不放心,在签的合同上自己备注一下是经哪个公司...

新员工物业工作总结
答:新员工物业工作总结1 去年是飞跃发展的一年,上台阶,上档次的一年,丰收的一年。在这一年里,***物业管理处在公司的领导下,在开发商各级领导的支持下,始终贯彻业主至上的原则精神,根据***的实际情况,在搞好服务的同时理顺完善管理工作,...

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